场景：采购订单和收货单是17%的税，实际供应商发票是16%

1.应付单行扩展出【税率】字段，并批量修改成目标税率，比如16%
点中【税率】，点击【批量修改】

按如下修改，点击【确定】，再保存单据

2.到如下网址检查差异 http://help.utpower.com.cn/km/u9/ap/ap001.aspx
左边会显示所有行，右边显示异常行，同时把收货单行的未税金额更新到应付单行的【其它备注】里

3.应付单行扩展出【其他备注】，然后把每行的未税金额修改成和【其他备注】一致


4.再次核对差异 http://help.utpower.com.cn/km/u9/ap/ap001.aspx
最终目标是右边差异行不显示才对

其他业务发票：一般指业务部门不经过采购部，直接拿发票到财务报销的状况
单头：【单据类型】选择“其他业务发票”；选择【供应商】；【匹配层级】选择“不匹配”；选择发票对应的【税组合】
行：填写【价税合计】，【部门】【收支项目】，如果是研发部门，还需要填写【项目】
注：收支项目不知道如何选择，可以咨询财务人员


填写单头【备注】


补充其他信息，如【发票号】等（该项可跳过）


确认无误后，点击【保存】，然后打印“报销单封面”，找领导签字后给财务付款即可。

一般，比如智能锁具安装费、设计费等由工程主导的采购，可以使用现场采购报销流程（具体范围后续由财务确定）

1.       销售订单

此类料品一般是费用类，一般销售订单设定定价为1，数量为总金额，如下：

对应行交货标签页的存储地点应该选择“现场采购仓”

2.       应付单

供应商来发票后，可以到财务应付模块，应付单里创建发票。如果付款给个人，可以选供应商1430，填写员工及员工帐号

单头分别录入【供应商】、【匹配层级】（选择不匹配）、【税组合】、【付款方式】【UT项目】

切换到单头，填写【备注】

行里选择【销售订单行】，录入对应销售订单行的【料品】，【立账数量】填写发票金额，【含税单价】填写1。填完保存即可。

3.       常见问题

分录摘要不能为空：检查单头备注是否填写

未匹配到合适科目模版：确认单据类型是否正确，如果正确，找财务确认AAI配置

如果报如下错误：

请到界面填写如下字段，并点击【保存】按钮：（注意，如果只是付款，那么只需要填写付款金额就好，付款方式不填写，默认为银行转账）

如果界面没有这几个字段，点击如下扩展字段，在弹出界面就可以看到。


最终打印效果如下：


规则说明：
1.如果付款>0，且付款方式没有选择，付款方式默认是银行转账
2.如果供应商预付=报销金额，且挂账+冲账+付款=0，那么冲账金额=报销金额
3.如果没有供应商预付（包括行等预付），且挂账+冲账+付款=0，那么付款=报销金额

菜单：【应付管理】【应付单】

操作：

1. 选择单据类型：14：现场采购

2. 选择供应商，一般选择：S-01430：零散采购现金付款，注意【匹配层级】选择“不匹配”

3. 如果是付款给某个员工银行帐号，选择员工帐号和员工（这里录入员工账号，员工可不录入，保存后，自动依据员工帐号找到对应员工）

4. 录入行里的发票号码、料品、销售订单行、项目、立账数量、单价（也可点击【优特客开】【导入应付信息】，参考后面操作）

5. 填写单头备注

6. 检查没有问题后，点击【保存】【提交】

提交时，如果之前报销金额+本次报销金额大于可报销金额，系统直接报错。

导入应付信息：

1. 点击【优特客开】【导入应付信息】

编辑模版，如下：

然后保存文件，点击【浏览】，上传文件，长传完毕，对应的行就导入应付单。

注意：因应付单税及多币种价格问题，单价无法导入，还需要人工核对后录入。

一般是因为预付款挂钩了采购订单或采购订单行
后台更新【来源单据预付款类型】

报：收货单号XX所对应的应付单的记账期间不能小于收货单所对应的期间

转总账分录,分录摘要不能为空(APBillLine.APBillHead.Memo)取值表达式为空 : 取值路径(APBillLine.APBillHead.Memo)没有取到值 分录模板：AP101CA_VC_001

解决办法：到【发票】标签页，填写备注