差旅费报销单和费用报销单区别

差旅费报销单主要是因为差旅产生的费用，需要注明起止位置、人数、天数及补助标准。
车船机票费：需填写 起止位置、人数
差旅补助和住宿费，需填写 起止位置、人数、天数及相应的标准 


其他无需注明位置和标准的报销，使用普通的费用报销单，如下

费用报销单

点击【新增】，【单据类型】选择“费用报销单”。
一般报销人会默认带自己，如果修改，且报销部门和自己不在同一个部门，需要把报销部门清空，重新选择报销人即可
【项目】如果是研发中心的报销，需要填写项目，其他部门，如果能归集到项目，可以填写，不知道就可以不用填写
【用途】填写报销用途，必须填写。注意，如果用途已经说明整个报销单的事由，行里的事由可以不用填写
【同行人】选填内容
【员工银行卡号】系统会自动带出
【列支人员】【列支部门】，如果是为其他部门出差，比如研发为销售出差，费用归属销售费用，需要修改这里为销售部门的人员及部门(注意不要填写营销中心，需要到销售部或工程部等具体单位)，其他可忽略

费用报销单行比较简单，只要填写如下内容即可
【费用项目】：表示报销单归属那类费用，具体可以咨询财务 罗娟
【事由】：如果单头用途已经说明，可以不填写
【发票金额】【报销金额】如果发票全报，只需要填写发票金额即可
【单据张数】：填写发票和其他附件张数

填写完毕后，点击【保存】，然后【打印】，然后找领导签字找财务报销即可

 

差旅费报销单

点击【新增】，【单据类型】选择“差旅费报销单”。
一般报销人会默认带自己，如果修改，且报销部门和自己不在同一个部门，需要把报销部门清空，重新选择报销人即可
【项目】如果是研发中心的报销，需要填写项目，其他部门，如果能归集到项目，可以填写，不知道就可以不用填写
【用途】填写报销用途，必须填写。注意，如果用途已经说明整个报销单的事由，行里的事由可以不用填写
【同行人】选填内容
【员工银行卡号】系统会自动带出
【列支人员】【列支部门】，如果是为其他部门出差，比如研发为销售出差，费用归属销售费用，需要修改这里为销售部门的人员及部门，其他可忽略

差旅费报销单行比较繁琐
【费用项目】：表示报销单归属那类费用，具体可以咨询财务 罗娟
【事由】：如果单头用途已经说明，可以不填写【发票金额】【报销金额】如果发票全报，只需要填写发票金额即可
【单据张数】：填写发票和其他附件张数

除了以上内容外
如果是“差旅补助”，还需要填写【补助天数】【餐补标准】
如果是“住宿费”，还需要填写【住宿天数】【住宿标准】



另外还要填写【出发国家地区】【出发省份】【出发城市】【到达国家地区】【到达省份】【到达城市】

 

填写完毕后，点击【保存】，然后【打印】，然后找领导签字找财务报销即可

以上，如果填写有疑问，请联系财务罗娟

报表补助天数打印不出来

原因：
【费用类型】和【费用项目】填写错了
        【补助天数】要选 01203 午餐补助
        【住宿天数】要选 01202 住宿费        

如果保存时报：报销单:XX和借款单YY部门不一致，不能冲销.

请确认列支部门是否是营销部门，同时，冲销的借款单部门不是同一营销部门

费用报销：报预设科目(费用科目)未匹配到适合的科目模版，如下

在(优特主账簿)账簿,(珠海优特电力科技股份有限公司)组织下,自动会计业务类型为(费用报销报销单),预设科目(费用科目)未匹配到适合的科目模版，影响因素及取值为(费用类型:05803;部门:UTBM054005;报销单类型:UT001;项目:null;列支部门:UTBM054005;费用分类:20;UT项目:;)，单据行号(0) 分录模板：ER001

这种状况一般是【费用分类】【费用类型】不匹配造成，请确认这两项是否有填写错误，如有疑问，可咨询财务部刘婷

路径

门户=》流程=》新建流程=》 日常费用报销 或 差旅费用报销
差旅费用报销：主要报销 车船机票费、住宿费、差旅补助、招聘差旅费
日常费用报销：除差旅费用报销以外的报销

单据填写

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