【关系企业】打√了，才能做内部结算


在详细参数里，可以定义如下参数，参数说明参考图片

场景：
内部结算价格
熊总要求：优特物联领用优特科技的材料，分两类，如果直接领用研发材料，则需要按照材料采购进+5%，如果是作为产成品领用，则直接通过销售产成品 和产品定价实现。
欧阳经理要求：所有物料、资产动产17％，结算价格成本加成：最近一次成本（1+5％）×（1+17％），如果外购时没增值税票也只能这样，（涉及内部结算时系统取值逻辑、成本结转等）

解决办法：
1. 系统需要设置一个分类区分，比如我这个例子里使用的是:价格分类
2.业务关系里设置不同的定价策略



以上设置，说明A组织跨组织杂发给B组织，价格为成本价*1.3

3.系统自动计算
首先，给A组织发一个料品，看到最新单价是 4.56125

再在A组织跨组织发给B组织，看到单价是 4.56125*1.3=5.929625(为啥系统没有四舍五入再看看)

这种，内部交易结算单需要手工拉单，看到，5.929包含税


综上，我们加价率应该是0.05*1.17=0.0585 ，可销售料品，需单独分类，使用销售价目表

场景01:跨组织参数设置

 

业务关系

需要设置业务关系，典型业务关系如下：

☆目标组织需要跨组织调拨或杂发给源组织

☆源组织的人事由目的组织管理

基础资料

☆料品等相关资料需要下发

☆建立组织供应商和客户：使用联系对象关联
比如：A组织需要调拨给B组织，那么，在A组织，应该有B组织对应的客户，在B组织，应该有A组织对应的供应商

场景11:跨组织调出=>跨组织调入(调入后可以发料)=>内部结算=>应收应付

业务关系

★目标组织需要跨组织调拨或杂发给源组织：注意勾选第二个标签页【组织参数】“关系企业”


★详细参数按如下即可。

★转移价格类型选择的是“依目的组织价格”，所以，我们要在例子中鑫世达设置客户价目表，并分配给优特物联

跨组织调出

★做一个调出单

跨组织调入

★调出单审核后，如果调出单据类型选中【核准时生成调入单】，系统自动生成调入单，如果没有，需要【批量生单】拉单

内部结算

★调入单审核后，需要生成内部结算单，内部结算单会自动带价目表的价格，也可以修改，比如，如下，从10块钱修改成15

应收应付

★内部结算单审核后，系统自动产生对应的应收应付单

场景12:跨组织杂发=>跨组织调入（自动）=>内部结算

业务关系

★目标组织需要跨组织调拨或杂发给源组织：注意勾选第二个标签页【组织参数】“关系企业”


★详细参数按如下即可。(注意：以下，如果内部交易结算单要在鑫世达，结算主体要选择目的组织)

★转移价格类型选择的是“依目的组织价格”，所以，我们要在例子中鑫世达设置客户价目表，并分配给优特物联

跨组织杂发

★做一个杂发，本次杂发数量40

跨组织调入（自动生成）

★跨组织杂发审核后，系统自动生成目标组织的调入单（状态为：审核）

内部结算

★跨组织杂发审核后，需生成内部结算单（状态为：开立），我们把价格改成14，审核

应收应付

★内部结算单审核后，系统自动产生对应的应收应付单
 

场景21:资产调出单=>资产调入单=>应收应付：该场景主要用于已经建立资产卡片的转移，如果资产还在仓库，未领用建立卡片，参考跨组织调拨和跨组织杂发

业务关系

资产调拨需要设置如下业务关系：
★进入【固定资产】【货主核算关系】设置核算关系
 
★进入【基础设置】【业务关系】设置业务关系

资产调出单

★进入【固定资产】【资产调出】，点击【新增】
 
点击确定后，生成调出单

到第三个标签页里确认调出价格

资产调入单

进入【固定资产】【资产调入】，点击【新增】

点击【确定】，选择需要生成的调入单
 

确认价格后，点击【提交】【审核】

应收

进入【应收管理】【应收单】，点击【批量立账】【批量立应收】，在弹出窗口选中【资产调出单】，注意查看条件是否正确

点击【确定】，在结果界面选择对应的单据，点击【确定】

生成的应收单如下：

应付

进入【应付管理】【应付单】，点击【批量立账】【批量立应付】，选择【资产调入单】，注意对应的条件

在结果界面选择对应的单据，点击【确定】

系统自动生成应付单，如下：

场景31:跨组织费用报销=>报销单=>应收应付

业务关系

跨组织费用报销需要设置如下业务关系

费用报销

进入报销界面，需要修改财务标签页的列支组织、列支部门、列支人员等信息

注意：报销单需要【审核】【确认】后系统自动做应收应付单

应收

应收单为报销单确认时自动生成

应付

应付单为报销单确认时自动生成

本操作如果未特殊说明，登录的组织均为"珠海优特物联科技有限公司"

1. 销售订单

2. 销售订单建立

菜单：供应链 > 销售管理 > 接单 > 标准销售

点击工具栏【新增】，选择【客户】（如果客户没有，谁去维护？）

填写【交期】（整个单大部分料品需要什么时候出到现场）

选择【业务员】，如果有备注，填写【备注】信息，如果有合同额，单头切换到【币种】标签页，填写【锁定合同额】

到行，先填写一行，主要填写【料号】，如果销售的品名和规格和料品不同，填写【MIS或销售品名】【MIS或销售规格】，填写【数量】【定价】和【最终价】（定价就是公司的标准价格，最终价就是打折后的单价，这个一般都是一致的，如果有锁定合同额，后面会依据锁定合同额自动打折的）

填写完毕后，点击【保存】，系统生成单号。然后依据1.2创建项目

项目创建完毕，重新查找到标准销售订单，点击行【其他】标签也，在项目里选择创建好的项目

选择好项目后，点击【保存】，再添加其他行。

其他行都添加完毕后，确认无误后，点击【提交】【审核】，单据状态为"已审核"后，才能做标准出货单。

如果料品选择不到，可能是：

1. 未申请料品，请到"优特电力"申请对应的料品

2. 已申请料品，但是未下发到优特物料，找料品组蒋红平下发

3. 料品未设置可销售，找料品组设置

1. 项目建立

菜单：基础设置 > 基础设置 > 财务数据 > 项目

点击【新增】，录入【项目编码】（销售订单单号）、【项目名称】，如果有其他说明，填写到【描述】里面，点击【保存】即可

1. 请购

这里的请购均指销售订单需要采购的料品，如果是科研请购，还是按之前流程走。

1. 常规请购

菜单：供应链 > 采购管理 > 采购申请 > 请购

如果销售的料品，需要采购去询比价、和供应商签订合同等采购行为，就是常规请购

【单据类型】选择"20" 计划请购单(无来源)

填写【需求人员】和【需求部门】

在行里录入【料号】、【项目】、【需求数量】，录入【要求交货日期】

录入完成后点击【保存】，确认无误后点击【提交】即可

1. 非常规请购

菜单：供应链 > 采购管理 > 采购申请 > 请购

对于某些物料，可能物联已经和供应商签订完采购合同，并且发票已经给到物联，可以使用如下方式走请购

【单据类型】选择"70"工程类现场采购（选择这个单据类型，采购就知道不用执行正常采购业务，只是走下采购流程而已）

填写【需求人员】和【需求部门】

在行里录入【料号】、【项目】、【需求数量】，并到行的【其它】标签页里，录入【建议供应商】（如果没有，需要邮件或在请购备注里给采购人员说明），修改【存储地点】为"现场采购仓"

录入完成后点击【保存】，确认无误后点击【提交】即可

对于非常规请购，建议在请购单行扩展字段【来源信息】里录入标准出货单号，这样，仓库在收货时，直接再把物品出到标准出货单上

1. 生产

所有物联的生产订单完工后，都是入电力库存，如果需要出库，参考电力库存出库说明

1. 初样

企业平台：研发→科研采购和加工→初样加工→初样研制加工申请 填写计划后，由计划部下初样生产订单，物联研发人员负责材料请购、和跟进，和目前初样加工一样。试样

企业平台：研发→科研采购和加工→试样加工→试样研制加工申请填写计划后，由计划部下试样生产订单，由计划部跑MRP，自动请购材料，和目前流程一样。

我的建议是不管料品到哪个阶段，都可以下试样，这样库存都由计划部跑MRP去采购。

1. 量产

可邮件通知计划部下达批量生产订单，材料由计划部跟进。

1. 出库

2. 销售出货

菜单：供应链 > 销售管理 > 出货 > 标准出货

点击【批量生单】，在销售订单子行的【单号】里录入需要出货的订单编码，点击【确定】

选择需要出货的行，确认【本次出货量1】，选择完毕后点击【确定】，生成出货单

录入行里的【存储地点】（一般是成品库，如果是非常规采购的，应该是现场采购仓）

确认无误后，可以把单号发给仓库进行出货

1. 电力库存出货

如果库存在电力，比如需要生产的料品，需要按如下操作

登录组织：优特电力

菜单：供应链 > 库存管理 > 日常业务 > 调出

点击【新增】，【单据类型】选择"组织间调拨（调出），填写【调入组织】为"优特物联"，调入【存储地点】为"成品库"

行里填写【料号】，按下图指示录入【本次用量】（需要调拨的数量）

填写好后，【保存】，点击【提交】

仓库审核后，自动生成物联组织的调入单，审核完调入单后，库存调入到物联

这里需要确认，如果对应的存储地点参入MRP运算（参入MRP计算的，一般指成品库、组屏联调库、半成品库、材料库等会影响电力生产或销售出库的存储地点），是否需要计划部审批。

1. 仓库出货审核

仓库拿到标准出货单后，查找到对应单据，如果行里的【批号】【库位】没有值，可以点击【整单拣货】，如果整单拣货也没有自动填写库位和批号，查询下库存，如果库存没有，需要做快速形态转换

点击【操作】【快速形态转换】，在弹出界面录入【转换库存数量】

如果是第一次做，还需要点击【设置】，在弹出界面录入【单据类型】为"转换项目使用"，自动审核打√

拣货完毕后，就可以审核出库了。

1. 特殊状况

2. 之前已经报销的采购

以应付单AP17090029WL举例说明

首先找到对应的应付单，查看对应的未税金额

确认购买物品的料号、数量

到 供应链 > 库存管理 > 日常业务 > 杂收，填写杂收单

点击【新增】，单据类型选择"55"科研物料入库，填写【受益人】和【受益部门】（一般是应付单创建人）

填写行里的料品、数量、存储地点（统一写成品库）、库位（统一写WL02-无实物）、批号（建议写应付单号码）、项目（需要出到的销售订单号码）、成本（应付单未税金额）

填写完毕后，点击【保存】，确认无误后点击【提交】，同时创建对应的销售标准出货单，把两个单据同时交给仓库（可以使用邮件方式），让仓库审核

跨组织杂发报：

[批号异常] [组织]珠海优特物联科技有限公司[料品]51系列处理器引用了[组织]珠海优特电力科技股份有限公司的[按照当前组织编号]的[批号编号规则]外购件批号编码规则,无法生成批号!

原因：料品参数设置问题。

解决办法：把目的组织和原组织的料品对应的批号编码规则的编号方式改成：按料品创建组织统一编号

下发的料品收货报：查找批号参数出错
问题：原组织和下发组织的料品的批号编号方式都应该是：按料品创建组织统一编号